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A股又调整 银行板块上涨!哪些因素影响市场?

2020-10-21 发布于 上杭信息港
昆明侦探所

  收评君复盘日记(2020年10月21日)

  两市再陷调整,银行、白酒等板块表现强势,北向资金持续净流出。

  盘面回顾

  10月21日,两市全天表现低迷,三大指数小幅高开,开盘后指数整体震荡走弱,创业板指一度跌近2%,沪指一度跌近1%,临近尾盘,大盘略有企稳,三大指数跌幅有所收窄。盘面上来看,行业板块跌多涨少,银行、保险、白酒等板块表现活跃,午后民航机场、网红经济、量子通信等板块异动拉升, 科技股表现低迷。

  两市全天成交合计7062.7亿元,北向资金全天净流出近70亿元。

  基金表现

  银行板块全天表现较为活跃,尾盘再度拉升走高,申万银行行业以1.82%的涨幅位居申万一级行业涨幅榜榜首。场内银行主题基金悉数飘红,其中,银行B(150228.SZ)涨幅超过3%,银行股B(150300.SZ)、银行B端(150250.SZ)涨幅超过2%。

  三季度以来银行板块表现亮眼,中金公司认为,本轮银行上涨核心逻辑在于业绩反转,上市银行信用成本高点、净不良生成率高点在二、三季度确认,业绩底部在二、三季度确认,自此银行利润增速有望陆续显著提升,呈现为V型反转。

  除此之外,食品饮料板块同样涨幅在前,申万食品饮料行业涨幅为0.11%。场内相关主题基金涨跌互现,其中,白酒B(150270.SZ)、酒ETF(512690.SH)、酒B收涨。

  食品饮料板块估值目前处于历史高位,山西证券认为,这主要在于其业绩确定性较高受到资金追捧。虽短期估值较高,但应重视行业的长期价值。随着三季报密集披露,建议关注业绩确定及超预期个股。

  上述相关主题的场外基金有:博时中证银行(160517.OF)、易方达银行(161121.OF)、南方中证银行ETF联接A(004597.OF)、天弘中证食品饮料A(001631.OF)、天弘中证食品饮料C(001632.OF)、银华消费(161818.OF)等。

  后市展望

  近期市场持续震荡,公募对后市走势有何看法?哪些因素会对市场走势产生影响?

  创金合信基金黄弢表示,对四季度市场持更谨慎的观点。流动性宽松、估值扩张是股价上涨的最大推动力。宏观流动性从今年5月开始边际收紧,相对应的股市微观流动性在公募基金大发行、两融资金入市以及北上资金买入等几个因素的作用下还是相对充裕,然而,经济复苏的态势已经非常确定,因此流动性的持续收缩将是常态,很难再赚估值扩张的钱,更多需要赚业绩增长的钱。

  此外,人民币走势坚挺或将吸引更多增量资金入场。今日,人民币持续走高,在岸人民币、离岸人民币均创下逾两年新高。汇丰晋信基金认为,公共卫生事件发生以来国内经济率先出现复苏,以及货币政策相对海外央行更为谨慎克制,是人民币走强的重要原因。这有助于提高人民币资产的相对回报率,进而吸引海外增量资金的流入。

  不过,也有机构对目前潜在的风险进行了提示。银河基金认为,接下来一段时间,市场核心聚焦于经济复苏预期提升后,市场结构是否会发生变化,同时谨防公共卫生事件二次复发以及外部因素对市场的冲击。

  在投资策略上,广发基金认为,A股可能延续结构性行情,建议沿可选消费、泛科技和周期成长这三条主线挖掘投资机会,包括但不限于白酒、白电、新能源、消费电子等。

(文章来源:第一财经)

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